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鲍威尔继续发表国会证词,美股小幅下滑


北京时间8日晚,美股周三早盘小幅下滑。美联储主席鲍威尔连续第二日在国会发表证词。他在周二称终端利率可能会高于预期、高利率政策将会维持更长时间。美国2月ADP就业数据超预期,显示劳动力市场仍然紧张,强化了美联储激进加息的预期。 道指跌63.30点,跌幅为0.19%,报32793.16点;纳指跌2.42点,跌幅为0.02%,报11527.91点;标普500指数跌0.37点,跌幅为0.01%,报3986.00点。 周二美股大幅收跌,标普500指数跌1.53%,跌破4000点整数关口。纳指下跌1.25%。道指下跌575点。伴随美股大跌而来的是美债收益率大涨,2年期国债收益率突破5%关口,创2007年以来的最高水平。 周二美股大跌,是在美联储主席鲍威尔在参议院银行住房和城市事务委员会(Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee)发表讲话之后发生的。 鲍威尔警告议员们,由于最近几周经济数据居高不下,央行的终端利率可能会高于此前的预期。 摩根士丹利(96.27, 0.21, 0.22%)全球首席经济学家Seth Carpenter表示:“鲍威尔表达的意思非常非常清楚,如果你看看过去一年半发生的事情,就知道通胀压力并没有减轻。” Carpenter补充道:“我认为,现在鲍威尔极其不愿再次陷入困境,因此为加息50个基点敞开大门,正是他所做的事。” 华尔街知名空头、摩根士丹利策略师威尔逊表示,他仍认为一些大型科技股和meme股将下跌20%左右,但他没有具体说明是哪些股票。他表示,即使没有盈利衰退,估值也超出了范围。 威尔逊称:“总体而言,成长性较强的股票,即使是目前走得太远的周期性股票,跌幅也可能高达20%,这不是问题。” 周三投资者继续关注鲍威尔在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)发表的书面讲话。 在周三的证词中,鲍威尔重申了昨晚在参议院金融服务委员会的书面声明内容。他在周二表示,终端利率“很有可能高于此前预期”,如果所有数据都指向有必要加快紧缩措施,那么美联储将准备加快加息步伐。 以Jan Hatzius为首的高盛(347.67, 1.59, 0.46%)经济学家们表示:“我们预计美联储3月会议前的数据将喜忧参半,但总体上是稳定的,因此我们对于3月加息25个基点的预测很悬,存在联邦公开市场委员会(FOMC)将加息50个基点的风险。” 他称:“我们现在预计,3月份经济预测摘要中对利率峰值的预测中值将上升50个基点,在2023年达到5.5%-5.75%。” 有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos称:“近期美国经济表现稳健,为了使其降温,美联储将考虑在本月会议上把利率上调50个基点。另外,今年的利率可能还将升至高于预期的水平。” 贝莱德(678.66, 4.00, 0.59%)全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder警告称,美联储最高可能会将利率上调至6%,并在较长时间内维持在这一水平,以抗击通胀。 Timiraos指出,目前几乎没有能阻止美联储变得更“鹰派”的因素,除非本周五非农报告以及下周二CPI数据双双大幅放缓。不过,刚公布的2月“小非农”数据(ADP)又超预期,显示美国就业市场依然紧张,高利率似乎还没有在经济中发挥作用。 在鲍威尔讲话前,里士满联储主席汤姆-巴尔金(Tom Barkin)周三上午就劳动力市场发表讲话时重申:高通(121.07, 1.88, 1.58%)胀意味着美联储仍有工作要做。 周三经济数据面,ADP就业机构报告称,美国2月ADP就业人数变动为增加24.2万,预估为增加20万,前值为增加10.6万。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示:“目前劳动力市场处在两难境地。我们看到招聘活跃,这对经济和工人都是好事,但工资增长速度仍然很快。工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。” ADP数据公布后,美国国债收益率走高,10年期国债收益率下跌1.50个基点,报3.960%。 ADP就业报告公布后,据芝商所“美联储观察”工具,美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为22.1%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为77.9%;到5月累计加息50个基点的概率为17.2%,累计加息75个基点的概率为65.4%,累计加息100个基点概率为17.4%。 而美联储掉期交易显示,美联储在3月会议上加息50个基点的几率提升至75%。 分析机构指出,ADP就业报告与非农就业报告显示的轨迹不同,但2月ADP就业人数从一年来的最低水平有所回升。休闲和酒店行业就业人数增加8.3万人、金融服务业就业人数增加6.2万人,推动了总就业人数增长,而建筑业与专业和商业服务业则出现就业人数减少的情况。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo认为,最新的ADP就业数据强于预期,这是美联储继续大举加息并持续更长时间的另一个原因。 他表示,ADP报告显示2月新增24.2万个就业岗位,美债收益率却下跌,这是一种违反直觉的反应,因美债收益率一直因经济数据偏强而走高。一种可能的解释可能是,市场已经预期ADP会意外强劲。 他表示,强劲数据推动利率上升的逻辑加剧了市场对经济放缓的担忧。2年期和10年期美债倒挂程度表明,经济衰退担忧正在加深。 周二美国劳工部发布的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)显示,美国在2023年1月最后一个工作日的职位空缺数量达1080万个,招聘总数为640万人,离职总数为590万人。 焦点个股 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周三表示,在接到两起投诉后,已开始对特斯拉(182.15, -5.56, -2.96%)Model Y电动汽车的方向盘脱落问题展开调查。NHTSA称,已经接到两起事故投诉,车主在驾驶2023年生产的Model Y SUV电动汽车时,车轮竟然脱离了转向柱,即方向盘脱落。这主要是因为,受影响车辆在没安装固定螺栓(用于固定方向盘)的情况下就交付给了车主。3月4日,NHTSA对此展开了初步评估,涵盖大约120089辆汽车。NHTSA今日称,目前正在评估“与这种情况相关的范围、频率和制造工序。” 推特CEO马斯克周三表示,感谢苹果(152.65, 1.05, 0.69%)和迪士尼(99.0405, -0.02, -0.02%)等公司不离不弃,继续在推特上投放广告,尤其是在他接手推特之后的一段最艰难时期。 四个多月前,马斯克以440亿美元收购了推特。但随后,推特的企业广告商纷纷逃离,原因是他们对马斯克接管推特后迅速裁员数千人,以及急于推出付费验证等功能而表示担忧。 韦德布什分析师Dan Ives将苹果的目标价从180美元提高到190美元,并维持跑赢大市的评级。Ives称,在经历了12月份的疲软之后,中国的需求出现了明显反弹。 展望未来,他对需求强劲充满信心,他说“亚洲的iPhone供应商还没有进行较大的减产,这是一个好迹象,表明3月/6月的苹果旗舰产品iPhone 14 Pro的需求曲线很稳定”。他估计约有25%的现有iPhone用户在四年或更长时间内没有升级手机;随着人们将手机升级到较新的型号,苹果的市场份额将继续增加。 谷歌(95.38, 1.21, 1.28%)和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型——PaLM-E,参数量高达5620亿(GPT-3的参数量为1750亿)。作为一种多模态具身视觉语言模型(VLM),PaLM-E不仅可以理解图像,还能理解、生成语言,可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用,例如家庭自动化或工业机器人。他们希望PaLM-E能够激发更多关于多模态推理和具身AI的研究。 强生(153.09, -1.00, -0.65%)旗下Kenvue周三将在美国投资级市场首次大规模发行债券,为今年晚些时候从医疗保健巨头强生公司(Johnson & Johnson)分离出来筹集资金。据知情人士透露,该公司正在发行八种期限的债券,最长期限为40年期。 据知情人士称,英特尔(25.725, 0.20, 0.76%)在向德国政府寻求额外40亿至50亿欧元补贴,以推进在德国东部的芯片制造厂项目。这家芯片设计公司此前已就在马格德堡建立工厂一事达成协议,其中政府提供补贴68亿欧元(72亿美元),相关事项在等待欧盟委员会批准。不过,知情人士称,英特尔由于经济形势而在去年年底推迟了项目开工时间,现在该公司在寻求更多支持措施。因信息未公开,知情人士要求匿名。 根据周二晚间公布的一份文件,伯克希尔哈撒韦(472259.435, 759.43, 0.16%)3月3日至7日买入了580万股西方石油(62.3585, 1.51, 2.48%)公司股票,使其在这家大型能源公司的持股达到2亿股。 满帮2022年全年营收67.34亿元,同比增长44.6%;净利润为4.12亿元,去年同期亏损36.55亿元。满帮预计2023年第一季度营收为15.5亿至16.4亿元。 信息来源:新浪财经 5

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