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反轉?納斯達克正悄悄步入技術性牛市

過去的這個週三,美聯儲宣布了年內的第4次加息,美股打破之前的規律,消息公佈後出現了3天連續大漲,納斯達克的漲幅尤為引人關注,投資者們也總算回了點血。

事實上,美股自今年以來的跌跌不休與美聯儲的加息息息相關。開年第一波下跌就是因為資金對加息的預期,當時美國通脹已經突破5%,貨幣收緊政策呼之欲出。

實際上的加息發生在了美國時間3月16日,而股市早在1月份就“提前”大跌。 3月初,鮑威爾已經提前給市場打了“加息預防針”,當時因為疊加俄烏衝突引發的混亂,最終加息25個基點也低於當時市場提高50個基點的預期。

美股在年內首個加息日走出了V型大漲的行情,當時很有一種利空落地的感覺。不過,之後的國際衝突持續、油價飆升以及疫情反彈導致了產業鏈出現問題,通貨膨脹數據越來越嚴重,壞消息一個接著一個。

此後美聯儲被迫走上了連續加息之路,5月4日加息50個基點後,6月15日再直接加息75個基點。這時美股似乎呈現出一種規律,在每個加息日都會出現飆升,隨後則又會出現下跌。

不過,自6月15日加息後,美國三大股指相繼在6月16日、17日觸碰低點後,開始了逐步反彈。在最近一個多月的築底中,底部呈現出不斷抬高的走勢。

此次再加息75個基點的消息正式公佈後,市場依然延續了首日飆升的規律,不過,與前兩次不同的在於,隨後的兩個交易日依然保持著上漲狀態。

看來,美股這次真的已經見底了。

加息是利空,但加息放緩預期是利好

與突發類事件不同,股票對於加息的消息都會做出提前反映。市場會根據各項數據以及美聯儲官員的對外喊話,猜測可能的加息幅度,而真正到了加息消息發布的那一天,只要不是加息幅度高出預期的話,就屬於利空落地。

此次美聯儲連續兩個月加息75個基點,累計加息150基點,成為1980年代以來最大力度的連續加息。不過,美聯儲的加息幅度在某種程度上符合甚至優於早前市場的預期。

美國6月CPI同比增長9.1%,增幅創1981年11月以來最高,同時也超過了市場預期的8.8%。當時美國市場就傳出7月加息100個基點的輿論,包括野村證券經濟學家預計,美聯儲將在7月加息100個基點。

當時,芝加哥商品交易所集團FedWatch的數據一度顯示,美聯儲7月份加息75個基點的概率為19.3%,而7月加息100個基點的概率則飆升至80.3%。

因此,7月27日美聯儲正式宣布加息75個基點的消息,是符合大多數人預期的,較之於部分經濟學家提出的100個基點的加息預期來說,反而構成了相對利好。再疊加通貨膨脹預期下降、科技巨頭髮佈業績向好的財報,美股出現持續的大漲。

過去一個月,美股的底部已經在不斷地提升,整個趨勢在逐步向上修復。更為重要的是,美聯儲主席鮑威爾新聞發布會的講話偏向鴿派,表示未來加息路徑將取決於經濟數據。

因此,市場押注美聯儲可能在加息方面不會再那麼激進,加息的腳步會放緩,對9月份加息75個基點的預期也迅速降溫,這對於市場來說算是重大利好。

如果美國通貨膨脹率就此能夠得到有效抑制,市場就會回歸到常態。

納斯達克正悄無聲息接近技術型牛市

事實上,當前的納斯達克指數距離此波下跌底部的上漲幅度已經超過17%,這一數字距離20%的技術型牛市定義算是非常接近了。

究其原因,無非是早前就已經跌透了,通過連續大跌,市場完成了對股票估值的“擠水”。納斯達克100指數目前預期市盈率為20倍,已經接近疫情爆發以來的最低水平。

當然,最終掌控市場走向的仍然是宏觀經濟走勢和企業的業績。此次75個基點的加息的消息,與美股幾大科技巨頭公司的財報發布基本同步。

雖然剛轉型元宇宙的Meta Platform和流媒體巨頭奈飛營收不及預期,不過微軟和谷歌母公司Alphabet均發布了比較樂觀的新季度指引,隨後蘋果和亞馬遜的財報表現更為亮眼,核心業務超出預期,推動了市場的持續大漲。

整體來看,2022年美股市場存在兩大擔憂,通貨膨脹和經濟衰退。上半年,由通貨膨脹占主導,進入下半年,市場對於經濟衰退的擔憂越來越重,成為影響市場的主要因素。

上週三公佈的數據顯示,美國GDP連續兩個季度出現負增長,已經進入了所謂的“技術性衰退”。

但是,美國總統拜登與美國財長耶倫都否認經濟已陷入衰退,因為就業市場處於歷史最強勁的時期,消費支出持續增長。

耶倫表示經濟衰退指的是“廣泛且普遍的經濟疲軟”,包括“大規模裁員、企業倒閉、家庭財務緊張以及私營部門活動放緩”,但“我們目前看到的情況不是這樣”。

對於投資者來說,只能期望此次耶倫的判斷是準確的,不要像上半年鮑威爾一再強調的“通脹暫時論”,最終成為自欺欺人。

接下來的重中之重就是就業與消費支出的相關數據了,只要就業和消費不出現重大下滑,意味著美國經濟實現軟著陸,懸在股市頭上的劍也就暫時解除了。而對經濟軟著陸最為敏感的科技股,將反彈的最為明顯。

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