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匯市日評2022年7月20日

中國銀行北京市分行外匯交易員 夏津津

市場摘要

昨日,美元指數下跌0.75%,收報106.68。主要非美貨幣對美元多數收漲,歐元對美元收報1.0224,漲幅0.81%;英鎊對美元收報1.1995,上漲0.35%;澳元兌美元收報0.6895,漲幅1.24%,美元兌加元收報1.2869,跌幅0.83%;美元兌日元收報138.18,微跌0.04%。國際現貨黃金收報1711.06美元/盎司,上漲0.11%。

美元指數

近期,美元指數從20年以來的最高點109.29回落,并連續第三個交易日下滑,昨日收于106.68。展望后市,個人認為美元指數可能繼續維持強勢。

上周公布的美國6月CPI同比9.1%和PPI同比11.3%續創新高,CPI分項中汽油價格、住房和食品價格漲幅居前,汽油消費出現反季節下降。經濟數據上,6月工業產出和制造業產出環比為負值,本周公布的7月NAHB建筑商信心指數連續第7個月下滑至55,6月新屋開工總數不及預期,地產市場的需求也出現收縮,從債市來看,美債(10-2)年期限利差自7月5日以來一直處于倒掛,目前為-20基點左右,表明經濟衰退風險和市場對經濟前景的擔憂仍存。但同時,6月零售數據和消費者信心指數優于預期,勞動力市場繼續強勁,表明經濟基本面仍可對美聯儲加息形成一定支持。高通脹和基本面支持使市場對美聯儲加息預期升溫,市場定價明年一季度最高加息至3.6%左右,本月來看,因美聯儲上周五的表態,市場定價美聯儲下周加息75基點的概率為75%-80%左右,將對美元形成持續支撐。另一方面,因歐洲、日本和英國目前經濟基本面更加疲弱,并均處于政壇變化中,市場避險情緒也將對美元支撐。中長期看,美元指數走勢將受到通脹拐點使加息預期降溫,以及需求收縮對經濟增速的影響,可能面臨回落。

歐元兌美元

上周,歐元兌美元連續兩個交易日跌破平價,為20年以來首次,本周短線回升,昨日受市場對歐央行加息預期升溫影響,盤中最高觸及1.0268,收報1.0224。展望后市,個人認為歐元對美元可能繼續維持弱勢。

近期,歐洲能源供應面臨較大擾動。前日,沙特未明確表示會超額增產石油,同時,仍需關注北溪1號的維護能否于原定的7月22日完成,使天然氣期貨價格維持高位,原油期貨價格重回100美元以上。歐盟正在考慮減少8月至明年3月的天然氣需求,“斷氣”風險可能使歐洲的高通脹難以回落,并使經濟衰退概率上升,歐元區的PMI已連續下降,貿易逆差規模持續上升,歐盟下調了對明年經濟增速的預期9個百分點至1.4%,均對歐元不利。另一方面,總理德拉吉遞交辭呈,使意大利可能最早于今年秋天提前選舉,政治不穩定使德意利差連日擴大至210點上方,市場碎片化風險增加,市場擔憂若德拉吉辭職,歐央行將可能不會用復興基金購買意大利國債,增加主權信用風險,將對歐元利空,本周需關注歐央行對反碎片化工具細節的宣布。昨日公布的6月歐元區CPI終值維持不變,為抑制高通脹,本周歐央行將開啟近10年來首次加息,目前市場定價為加息25或50基點,后者可能性上升,帶動歐元短線上行。但歐央行的加息進程仍落后于美聯儲,上周超預期的6月美國CPI支撐市場對美聯儲加息75基點的預期,疊加市場對全球經濟衰退擔憂引發的避險情緒,美元指數在未來一段時間將繼續維持強勢。

技術面上,歐元兌美元的日線正從21日布林帶區間下軌向中軌運行,中軌可能會形成一定阻力。



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