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匯市日評2022年6月30日

中國銀行北京市分行外匯交易員 沈亞君

市場摘要

昨日,美元指數走強,日內上漲0.57%,收報于105.108;非美貨幣普遍下跌,歐元下跌0.74%,歐元兌美元收報于1.0438,英鎊下跌0.52%,英鎊兌美元收報于1.2119,加元下跌0.14%,美元兌加元收報于1.2894,澳元下跌0.43%,澳元兌美元收報于0.6875,日元下跌0.35%,美元兌日元收報于136.58;國際現貨黃金昨日下跌0.11%,收報于1817.67美元/盎司。

歐元

隨著近期市場情緒的修復,歐元兌美元自1.04低點小幅回調,近兩周總體呈現低位盤整走勢。

后市來看,歐元匯率走勢將繼續受到歐元區經濟表現、歐美貨幣政策相對差異、歐洲能源供應以及市場風險偏好等因素的綜合影響。經濟數據方面,歐元區6月制造業、服務業和綜合PMI數據均出現下滑且不及預期;歐元區6月消費者信心指數也錄得-23.6的較差結果,低于預期值及前值。這一系列疲弱的經濟數據暗示歐洲經濟或將面臨衰退的可能。如果后續歐洲經濟表現持續低迷,歐央行在未來收緊貨幣政策的速度和幅度也將受到限制,這將不利于歐元走勢。另一方面,近期歐洲能源危機有所抬頭。上周,德國副總理宣布啟動天然氣緊急計劃的第二級“警戒階段”,天然氣將優先用于儲備而非發電,同時德國也將啟動額外的燃煤發電來取代天然氣發電。這導致歐洲天然氣期貨價格繼續攀升,能源價格的持續走高進一步加劇了市場對歐洲經濟復蘇乏力的擔憂,這也將對歐元匯率形成壓制。

技術圖形上,歐元近期的反彈動能較弱,上方1.06一線阻力較強,歐元兌美元匯率目前仍處于2月以來的下行通道之中,不排除回測年內低點的可能。

英鎊

近一周,英鎊兌美元匯率維持區間盤整走勢。一方面,近期市場對美聯儲加息預期有所回落,美元上漲趨勢放緩,對英鎊匯率構成一定支撐;另一方面,英國5月CPI達到9.1%,再創四十年來新高,高企的物價已開始限制英國民眾的消費活動,這讓英國未來經濟不確定性上升,對英鎊匯率形成壓制。

昨日,英國央行行長貝利在歐洲央行論壇上發表講話,承認英國經濟正在放緩并對通脹感到擔憂。此外,他拒絕承諾未來幾次會議上的加息幅度,對加息持開放態度。雖然英國央行比其他央行更早開啟加息周期,但在國內通脹不斷攀升且經濟快速放緩的壓力之下,英國央行的后續加息進程或將較之前預期更為謹慎。因此,后市來看,個人認為英鎊仍面臨較大下行壓力。

日元

受美元指數上漲的帶動,昨日美元兌日元匯率向上觸及年內高位137.00,最終收報于136.58。

近期,為了維持“收益率曲線控制”政策,日本央行大幅增持國債,據統計,其持有的日本國債已超過市場總量的50%。日本央行“無限量購債”捍衛日本國債收益率上限的行為或將使美日息差進一步走擴,為日元帶來貶值壓力。但另一方面,伴隨著日元的長期疲軟,日本進口成本大幅上升,或將引發通脹壓力,這無疑會對日本經濟帶來較大負面影響。因此,為限制日元貶值的幅度,不排除日本當局未來出手進行外匯干預的可能。

從圖形上看,雖然美元兌日元依舊處于上升通道之中,但鑒于RSI指標依舊處于超買區間,匯率仍存在一定回落風險,預計美日匯率短期內將呈現高位震蕩走勢。



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