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千億龍頭中芯迎“染藍”利好!游戲助力網易前景樂觀

編輯:Judy

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1、國常會600億購置稅減免紅利來襲,交銀指長城汽車或將受惠,提振產銷顯著改善;

2、中芯國際“染藍”,或迎資金面利好,機構表示,中芯全年指引符合預期,料其收入增速優于行業;

3、國金證券表示,中海油具有儲量,資源品位以及產量三大稀缺優勢,看好其在高油價下穩定成長確定性帶來的“量價齊升”;

4、網易Q1業績超預期,游戲收入持續增長,高盛認為網易仍是中國互聯網行業更具彈性的公司之一。

圖片來源:華盛通

機會解讀:

長城汽車是中國最大的SUV、皮卡制造企業,目前產品涵蓋哈弗SUV、長城轎車、風駿皮卡等品類。公司Q1營業收入達336億元,同比增長8.04%;單車均價為 11.86 萬元,同比增長29.12%。其中新車型坦克300銷售占比提升明顯,累計銷量超2.5萬輛。國泰君安表示,長城一季度業績樂觀,高端化戰略效果良好,該行預計這種趨勢將會繼續;鑒于公司的戰略和增長前景,長城汽車當前估值具有吸引力。5月23日,國常會國常會進一步部署穩經濟一攬子措施,決定實施6方面33項措施,其中包括汽車央企發放的900億元貨車貸款,要銀企聯動延期半年還本付息;以及階段性減征部分乘用車購置稅600億元。交銀國際表示,考慮到相關的經濟穩定措施和汽車購置稅減免細則的預期落實,該行預計未來幾個月汽車產銷顯著改善。同時,預計刺激政策將在22年下半年提振乘用車銷量,尤其是國內整車廠,因為它們在低端和中端乘用車的滲透率很高,包括長城汽車。

風險提示:疫情防控導致汽車供應鏈承壓;政策效果不及預期;芯片等核心零部件依然緊缺;動力電池成本上漲等

機會解讀:

中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一,也是中國大陸技術最先進、規模最大的專業晶圓代工企業,主要為客戶提供0.35微米至14納米等集成電路晶圓代工及配套服務。5月19日中芯國際時隔3年再次回購,通過香港聯交所回購了公司普通股421.5萬股,耗資6657萬港元。5月20日,恒生指數公司公布季檢結果,將中芯國際納入恒生指數,指數調整將在6月13日生效。中金發研報指,基于當前彭博的匯總,追蹤恒生指數的ETF資金規模約為238.5億美元,對于調入指數公司必然帶來資金面上的利好,估計被動資金流入所需時間最多的中芯國際(料流入1.43億美元)。海通國際分析指,公司1Q22業績及2Q22指引皆符合預期,料中芯全年收入增速仍將優于行業,全年產能利用率仍將維持高位;且公司產能持續擴張,總資產周轉率進入改善周期;維持“優于大市”評級,目標價26.4港元。

風險提示:技術出口管制收緊;下游需求或不及預期;擴產或不及預期等

機會解讀:

公司主要業務為原油和天然氣的勘探、開發、生產及銷售,是中國最大的海上原油及天然氣生產商,也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。受益于國際油價上升和銷量增加,中國海洋石油2022年一季度實現凈利潤343億元,同比增長131.67%,主要經營業績指標再創歷史新高。瑞信表示,中海油今年首季業績表現穩健加上宣派股息,或將受到市場歡迎。5月25日,中海油行使A股超額配售選擇權,額外籌集了42.1億元,所得資金將用于公司在圭亞那和中國的油田擴張計劃,當日中海油A股躍升6%。5月26日,中海油在互動平臺表示,公司2022年產量目標為600-610百萬桶油當量,主要為石油液體和天然氣;公司的油氣銷售業務并未受到俄烏事件影響,原有的銷售模式和渠道運行正常。國金證券分析指,中海油的儲量,資源品位以及產量的三大稀缺優勢是中海油過去中低油價下持續獲取10+%凈利率的保障,更是高油價下業績彈性的根本來源。該行看好原油價格中樞持續上抬以及中海油穩定成長確定性帶來的“量價齊升”。

風險提示:油氣田投產進度不及預期;原油供需受到異常擾動;能源政策影響;匯率風險等

機會解讀:

網易是中國領先的互聯網公司之一,是全球領先的在線游戲開發與發行公司,擁有中國領先的自營品質電商品牌、在線音樂及在線教育等多平臺,覆蓋全中國超過 10 億用戶。5月24日,網易發布2022年第一季度財報。財報顯示,一季度網易凈收入235.56億元,同比增長14.8%;凈利潤43.94億元;其中一季度游戲收入173億元,持續增長。高盛發研報指,網易一季度業績超預期,收入/營業利潤增長超預期。盡管受到疫情及宏觀不利因素影響,該行認為網易仍是中國互聯網行業更具彈性的公司之一,收入增長前景健康,維持“買入”評級,目標價197港元。招銀國際認為,網易具有防御性,因為它對疫情的影響表現出韌性、清晰的驅動因素、更好的利潤前景和高股息,該行仍然看好公司在2022年的增長,主因《暗黑破壞神:不朽》等主要游戲的發行,和下一批游戲版號的下放,或將成為近期的催化劑。

風險提示:新游戲上線時間延期風險;新游戲表現不及預期風險;行業競爭加劇風險;政策監管趨嚴風險等

以上就是本期發仔整理的熱門港股,祝各位投資順利!

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