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每日市場評論 – 華爾街在大幅下挫后,趨于平靜

利率上升和通貨膨脹憂慮折磨著股市盡管對英格蘭央行加息的押注不斷增加,但英鎊仍然下跌日本新首相上任,中國發布采購經理人指數

收益率進入亢奮狀態

隨著債券收益率上升,股票市場紛紛輕舞飛揚。不過,相比起收益率的飆升幅度,實際上應該是收益率上漲的速度讓投資者措手不及。更重要的問題是,究竟是什么推動了利率如此激烈的重新定價?是擔心通貨膨脹將持續更久的市場焦慮情緒?是對央行將加快正常化的預期?或是更大財政赤字的前景?還是整體局勢的結合?

中國的能源危機可能會影響一切。滾動式電力短缺有可能使工業生產全面癱瘓,并再次打擊已陷入困境的供應鏈,而最終導致通貨膨脹被輸出到國外,因為制造商將被迫提高價格以應對被壓縮的利潤。

至今為止,大部分虧損都反映在增長股和科技股上,這些股票最容易受到利率變化的影響,因為其未來現金流的現值,在很大程度上取決于用于定價的貼現率。因此,偏重科技股的納斯達克指數昨日受到的打擊最大,下跌了2.8%。

好消息是,當股市對利率上升感到恐慌時,問題通常會自行解決。每當投資者因為收益率走高而拋售股票時,都會出現以下情況:風險規避情緒會變得相當不堪一擊,進而影響交易員為了安全而輪換回購債券,從而穩定收益率并安撫股票。

日元走穩,英鎊崩盤

美元兌日元也可能出現類似的動態。最近幾個交易日里,該貨幣對激烈地跟隨國債收益率走高,不過,當昨日的股市跌勢加劇時,隨著避險資金再次涌入日元,導致該貨幣對的漲幅受到了限制。今日,該貨幣對的交易量略微下降,反映了收益率的小幅回落。

在日本,岸田文雄剛剛在執政的自民黨黨魁競選中脫穎而出。鑒于該黨在國會中擁有大多數席位,因此他的勝利幾乎保證他將成為下一任日本首相,但他可能無法穩坐這個位置太久,因為全國選舉必須在未來兩個月內舉行。日元和日本股市主要是受全球勢頭所推動的,因此市場反應十分平淡。

在英國,英鎊昨日陷入了一場風暴。受到燃油危機和擔憂經濟放緩的市場情緒所影響,加上股市下跌和美元走強的現象,英鎊被推至自1月以來的最低水平。

即使人們持續提高押注于英格蘭央行將提前加息,也無法阻止英鎊下挫。在英格蘭央行行長貝利暗示,為了對抗通貨膨脹,很有可能在今年結束資產購買計劃之前,央行就已經開市加息,因此幾乎已經完全定價于3月份將會加息25個基點。市場也似乎將此解讀為一個潛在的政策錯誤。

美元大放光彩,中國采購經理人指數成為焦點

一如既往,美元成為全球收益率飆升,以及隨后避險情緒高漲的最大贏家。由于投資者正在逃避風暴,加上美聯儲主席鮑威爾在昨日指出,成本推動的通脹似乎沒有降溫跡象,導致歐元兌美元剛剛觸及了年內新低點。

今天內,當所有主要央行,包括美聯儲、歐央行、日本央行和英格蘭央行的領袖們在格林威治標準時間15:45共同出席一個在線研討會時,貨幣政策信號將在今日觸頂。

不過,真正的火藥味可能來自于隔夜的中國采購經理人指數。在房地產行業慘痛的去杠桿化和最新能源短缺危機之間,該調查報告可能會展現出經濟勢頭已進一步蒸發的跡象。在這個情況下,可能會出現的一線曙光,就是中國當局或許將很快執行縮緊刺激計劃。



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